Skaner obligacji
Chiny, 2.18% 25aug2025, CNY (FIGI BBG0196NFZP1, 220018, CND10005K405, WKN A3K80M)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
237.100.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-08-25
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Chiny CND10005K405 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-08-25. Obligacja ma kupon w wysokości 2,18%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 88% and 119%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,25 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi -1.215,56 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 237.100.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 237.100.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND10005K405, FIGI - BBG0196NFZP1, CFI - DNFTFR, Ticker - CGB 2.18 08/25/25 INBK.
Zapisz
