Skaner obligacji
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 2.75% 10sep2025, GBP (FIGI BBG003BVDFX8, DE000A1G85C2, WKN A1G85C)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Non-Preferred
Status
Spłacono
Kwota
350.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-09-10
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM) DE000A1G85C2 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Non-Preferred, z terminem wykupu 2025-09-10. Obligacja ma kupon w wysokości 2,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Z-spread wynosi -125,53 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 14 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 GBP, kwota plasowania 350.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 350.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000A1G85C2, FIGI - BBG003BVDFX8, CFI - DTFGGB, Common Code - 082604910, Ticker - SIEGR 2.75 09/10/25 EMTN.
Zapisz
