Skaner obligacji
Hang Seng Bank, 2.6% 5feb2024, HKD (FIGI BBG019072H03, HK0000867173)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
597.900.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-02-05
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hang Seng Bank HK0000867173 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-02-05. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,6%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 HKD, kwota plasowania 616.500.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 597.900.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000867173, FIGI - BBG019072H03, CFI - DTFUFB, Common Code - 251217521, Ticker - HANSEN 2.6 02/05/24 FXCD.
Zapisz
