Skaner obligacji
NEPCO, 4.25% 31jul2026, JOD (5/3) (FIGI BBG01BBJ2PH4, JO5050058072)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacje Sukuk, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
100.000.000 JOD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-07-31
(-)
ACI
JOD
Brak danych
Kraj ryzyka
Jordania
Bieżąca stopa zwrotu
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja NEPCO JO5050058072 jest instrumentem dłużnym denominowanym w JOD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-07-31. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,25%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Jordania. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 JOD, kwota plasowania 100.000.000 JOD oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 JOD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - JO5050058072, FIGI - BBG01BBJ2PH4, CFI - DBFTFR, Ticker - NELCJO 4.25 01/31/26.
Zapisz
