Skaner obligacji
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 1.625% 31oct2024, CHF (FIGI BBG0025WSYB2, CH0141219698, WKN A1GWJ5)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
395.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-10-31
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CH0141219698 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2024-10-31. Obligacja ma kupon w wysokości 1,63%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 157,59 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 CHF, kwota plasowania 395.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 395.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0141219698, FIGI - BBG0025WSYB2, CFI - DBFSFB, Ticker - PFZENT 1.625 10/31/24 414.
Zapisz
