Skaner obligacji
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.625% 19mar2025, CHF (FIGI BBG007QTCRF3, CH0264227015, WKN A1ZT7V)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
971.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute CH0264227015 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2025-03-19. Obligacja ma kupon w wysokości 0,63%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,002% and 0,003%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -5,62 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -5,96 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 CHF, kwota plasowania 971.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 971.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0264227015, FIGI - BBG007QTCRF3, CFI - DBFSFB, Ticker - PSHYPO 0.625 03/19/25 603.
Save
