Skaner obligacji
UniCredit Bank AG, FRN 20jul2022, EUR (FIGI BBG00H2CSBX2, DE000HW3JDK2, WKN HW3JDK)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Secured
Status
Spłacono
Kwota
5.900.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-07-20
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja UniCredit Bank AG DE000HW3JDK2 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2022-07-20. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 5.900.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 5.900.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000HW3JDK2, FIGI - BBG00H2CSBX2, CFI - DAVSFB, Common Code - 164451275, Ticker - HVB F 07/20/22.
Zapisz
