Skaner obligacji
7-Eleven Malaysia Holdings, 4.81% 24jun2025, MYR (FIGI BBG018D0XLC0, UG220193, MYBUG2201930)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
100.000.000 MYR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-06-24
(-)
ACI
MYR
Brak danych
Kraj ryzyka
Malezja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja 7-Eleven Malaysia Holdings MYBUG2201930 jest instrumentem dłużnym denominowanym w MYR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-06-24. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,81%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Malezja. Cena obligacji wynosi 86% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,25 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 MYR, kwota plasowania 100.000.000 MYR oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 MYR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - MYBUG2201930, FIGI - BBG018D0XLC0, CFI - DBZTFR, Ticker - SEMMK 4.81 06/24/25 MTN.
Zapisz
