Skaner obligacji
BNP Paribas, FRN 30may2025, EUR (E19760) (FIGI BBG017WFR2H2, XS2478313807)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Non-Preferred
Status
Spłacono
Kwota
51.373.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-05-30
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Francja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja BNP Paribas XS2478313807 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Non-Preferred, z terminem wykupu 2025-05-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Francja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,12 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 110,16 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 85,67 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000 EUR, kwota plasowania 51.373.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 51.373.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2478313807, FIGI - BBG017WFR2H2, CFI - DTVUFB, Common Code - 247831380, Ticker - BNP F 05/30/25 EMTN.
Zapisz
