Skaner obligacji
New South Wales Treasury Corp., 2.775% 20nov2025, AUD (FIGI BBG0000BW7Y6, AU3TI0000569, WKN A0UJU9)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Indeksowanie wartości nominalnej, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
2.877.500.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-11-20
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja New South Wales Treasury Corp. AU3TI0000569 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-11-20. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,75%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Australia. Cena obligacji wynosi 138% and 187%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 AUD, kwota plasowania 3.017.500.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 2.877.500.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3TI0000569, FIGI - BBG0000BW7Y6, CFI - DBFTFR, Ticker - NSWTC 2.75 11/20/25 CIB1.
Zapisz
