Skaner obligacji
Banco Bilbao (BBVA), 1.75% 26nov2025, EUR (173) (FIGI RegS BBG017KHN2K1, XS2485259241, WKN A3K5ZN)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Preferred
Status
Spłacono
Kwota
1.250.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-11-26
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Hiszpania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Banco Bilbao (BBVA) XS2485259241 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Preferred, z terminem wykupu 2025-11-26. Obligacja ma kupon w wysokości 1,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hiszpania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -44,71 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -44,04 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 11 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 1.250.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 1.250.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2485259241, FIGI - BBG017KHN2K1, CFI - DTFUFB, Common Code - 248525924, Ticker - BBVASM 1.75 11/26/25 GMTN.
Zapisz
