Skaner obligacji
Banco Santander, 1.3275% 10jun2025, CHF (SP-144) (FIGI BBG017KHJ4H6, CH1184694763, WKN A3K510)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Preferred
Status
Spłacono
Kwota
215.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-06-10
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Hiszpania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Banco Santander CH1184694763 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Preferred, z terminem wykupu 2025-06-10. Obligacja ma kupon w wysokości 1,33%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hiszpania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi 131,99 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 113,62 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 215.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 215.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH1184694763, FIGI - BBG017KHJ4H6, CFI - DTFNFB, Common Code - 248527196, Ticker - SANTAN 1.3275 06/10/25 EMTN.
Zapisz
