Skaner obligacji
Generate CLO 3, FRN 22oct2029, USD (ABS, DR) (FIGI BBG00H60GXY8)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, CDO, Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
39.650.000 USD
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Generate CLO 3 jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Secured, z terminem wykupu 2029-10-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR USD; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka USA. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1 USD, kwota plasowania 39.650.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 39.650.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG00H60GXY8, CFI - DBVUFR, Ticker - KLLM 3A DR.
