Skaner obligacji
Inter-American Development Bank (IDB), 4.75% 27aug2024, AUD (FIGI BBG005ZRYTG2, AU3CB0218691, WKN A1ZDXX)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.200.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-08-27
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Inter-American Development Bank (IDB) AU3CB0218691 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-08-27. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4,75%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 AUD, kwota plasowania 1.200.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.200.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3CB0218691, FIGI - BBG005ZRYTG2, CFI - DBFXFR, Ticker - IADB 4.75 08/27/24 MTN.
Zapisz
