Skaner obligacji
Inter-American Development Bank (IDB), 2.75% 15apr2019, CHF (FIGI BBG0000VPM40, CH0100683017, WKN A0T8FC)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje
Status
Spłacono
Kwota
400.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2019-04-15
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Inter-American Development Bank (IDB) CH0100683017 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2019-04-15. Obligacja ma kupon w wysokości 2,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF oraz kwota plasowania 400.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0100683017, FIGI - BBG0000VPM40, CFI - DTFCFB, Ticker - IADB 2.75 04/15/19 EMTN.
Zapisz
