Skaner obligacji
FHLB, 3.5% 12oct2023, USD (IR-9023) (FIGI BBG0166PZFG4)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Obligacja Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
35.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-10-12
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja FHLB jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-10-12. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 1.125%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 USD, kwota plasowania 35.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 35.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG0166PZFG4, CFI - DBFTFR, Ticker - FHLB 3.5 10/12/23 0000.
Zapisz
