Skaner obligacji
Muenchener Hypothekenbank, 0.375% 7apr2026, CHF (FIGI RegS BBG0167WCGK6, CH1175016091, WKN MHB459)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
100.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-04-07
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Muenchener Hypothekenbank CH1175016091 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2026-04-07. Obligacja ma kupon w wysokości 0,38%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 17,93 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 12,75 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 9 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 100.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH1175016091, FIGI - BBG0167WCGK6, CFI - DBFSFB, Ticker - MUNHYP 0.375 04/07/26 emtn.
Zapisz
