Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Absolute Secured Debt, 4% 15jan2025, EUR (FIGI BBG015FHKTK5, XS2445667079, WKN A3K2GX)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Senior Unsecured

Status
Spłacono
Kwota
53.000.000 EUR
Rozmieszczenie
***
Spłata (oferta)
*** (-)
ACI
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
  • Objętość rozmieszczenia
    53.000.000 EUR
  • Kwota w obrocie
    53.000.000 EUR
  • Min. jednostka handl.
    125.000 EUR
  • ISIN
    XS2445667079
  • Common Code
    244566707
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG015FHKTK5
  • Symbol giełdowy
    ABTSEC 4 01/15/25

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

  • Pożyczkobiorca
    Przejdź na stronę emitenta
    Absolute Secured Debt
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Absolute Secured Debt
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Inne instytucje finansowe
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    53.000.000 EUR
  • Kwota w obrocie
    53.000.000 EUR
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    125.000 EUR
  • Wartość niewykupiona
    *** EUR
  • Partia krotności
    *** EUR
  • Nominał
    1 EUR
Autoryzacja
  • Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka bazowa
    ***
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    ***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota
Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Umiejscowienie
    ***
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
  • Cele lokowania
    Capital Expenditures
  • Opis celów lokowania
    Capex to complete the hotel and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 24,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 24,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 1 TROPICAL HOTEL & BEACH Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 55 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date. Capex to complete the hotel and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 10,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 10,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 2 KIM Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 59 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date. Refinancing existing loan and pursue the development of the group Terms and conditions of the transfer: Market Secondary Trade date 24 February 2022 Value date 24 February 2022 Purchase price 100% Principal amount EUR 19,000,000.- Accrued interest EUR 0.- Total paid amount EUR 19,000,000.- Structure and flows diagram: Absolute Secured Debt (ASD) Liabilities Principal Amount Coupons + Principal Target Security 3 ECRIN BLANC INVEST Senior Issue Euro-MTF Maturity 15/01/25 4% interest Principal amount Periodic coupons + Principal amount ASD Noteholders 2ndary Market / Issuer Assets 63 On the liability side, the investors purchase the Notes issued by the Issuer which are admitted for listing on the Official list and to trading on the professional segment of the Euro MTF Market of the Luxembourg Stock Exchange, by paying the notional amount of their investment. In return, the Noteholders receive a semi-annual coupon of 4% per annum plus the notional principal amount of their investment in the Issuer at maturity date.
Uczestnicy
  • Organizator
    ***
  • Depozytariusz
    ***, ***

Przeliczanie i wymiana

  • Warunki przeliczenia
    ***

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Identyfikatory

  • ISIN
    XS2445667079
  • ID (identyfikator) Cbonds
    1219101
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    244566707
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG015FHKTK5
  • WKN
    A3K2GX
  • Symbol giełdowy
    ABTSEC 4 01/15/25
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***

Klasyfikator emisji

  • Senior Unsecured
  • Kuponowe
  • Bearer
  • Amortyzacja
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.