Skaner obligacji
Heta Asset Resolution, 2.75% 31dec2023, CHF (FIGI BBG00006J6K9, CH0028623145, WKN A0G4S6)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
39.314.590 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-12-31
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Austria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Heta Asset Resolution CH0028623145 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-12-31. Obligacja ma kupon w wysokości 2,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Austria. Cena obligacji wynosi 84% and 113%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,38 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 600.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 39.314.590 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0028623145, FIGI - BBG00006J6K9, CFI - DTFNGN, Ticker - HETAR 2.75 12/31/23 EMTn.
Zapisz
