Skaner obligacji
Glencore, 2.125% 23dec2019, CHF (FIGI BBG005DKVL71, CH0225710588, WKN A1HSAZ)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
175.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2019-12-23
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Glencore CH0225710588 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2019-12-23. Obligacja ma kupon w wysokości 2,13%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 CHF, kwota plasowania 175.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 175.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0225710588, FIGI - BBG005DKVL71, CFI - DTFGGB, Ticker - GLENLN 2.125 12/23/19 EMTN.
Zapisz
