Skaner obligacji
European Investment Bank (EIB), 5.75% 15may2016, DEM (FIGI BBG00000JHN5, DE0004781190, WKN 478119)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
150.000.000 DEM
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2016-05-15
(-)
ACI
DEM
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Investment Bank (EIB) DE0004781190 jest instrumentem dłużnym denominowanym w DEM, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2016-05-15. Obligacja ma kupon w wysokości 5,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 DEM, kwota plasowania 150.000.000 DEM oraz kwota pozostająca w obrocie 150.000.000 DEM, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE0004781190, FIGI - BBG00000JHN5, CFI - DBFUFB, Ticker - EIB 5.75 05/15/16.
Zapisz
