Skaner obligacji
Asian Development Bank (ADB), 2.75% 28jan2027, NZD (NZD-015-00-1) (FIGI BBG014LG4G29, NZADBDT015C7, WKN A3K6V3)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Obligacje społeczne, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
1.200.000.000 NZD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
NZD
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Asian Development Bank (ADB) NZADBDT015C7 jest instrumentem dłużnym denominowanym w NZD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-01-28. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,75%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,03% and 0,04%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,31 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 NZD, kwota plasowania 1.200.000.000 NZD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.200.000.000 NZD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - NZADBDT015C7, FIGI - BBG014LG4G29, CFI - DTFCFR, Common Code - 243723949, Ticker - ASIA 2.75 01/28/27 MTN.
Save
