Skaner obligacji
Agence Francaise de Developpement, 1.25% 18jun2025, GBP (147) (FIGI BBG014LQD2J0, FR0014007VI8, WKN A3K1GK)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
540.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-06-18
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Francja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Agence Francaise de Developpement FR0014007VI8 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-06-18. Obligacja ma kupon w wysokości 1,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Francja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Z-spread wynosi -296,29 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 200.000 GBP, kwota plasowania 540.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 540.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - FR0014007VI8, FIGI - BBG014LQD2J0, CFI - DTFTFB, Common Code - 245541163, Ticker - AGFRNC 1.25 06/18/25 EMTN.
Zapisz
