Skaner obligacji
Commerzbank Finance & Covered Bond, 2.5% 27mar2019, CHF (FIGI BBG0000BDS80, CH0024590207, WKN A0GN03)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje
Status
Spłacono
Kwota
395.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2019-03-27
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Commerzbank Finance & Covered Bond CH0024590207 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2019-03-27. Obligacja ma kupon w wysokości 2,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 86% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,03 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 400.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 395.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0024590207, FIGI - BBG0000BDS80, CFI - DBFXFB, Ticker - HYPFRA 2.5 03/27/19.
Zapisz
