Skaner obligacji
S IMMO, 1.25% 11jan2027, EUR (1/2022) (FIGI BBG0146RNSR8, AT0000A2UVR4, WKN A3K0EN)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
25.058.500 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2027-01-11
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Austria
Kupon bieżący
1,25%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja S IMMO AT0000A2UVR4 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-01-11. Obligacja ma kupon w wysokości 1,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Austria. Cena obligacji wynosi 85% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,17 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 193,26 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 195,58 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 500 EUR, kwota plasowania 50.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 25.058.500 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AT0000A2UVR4, FIGI - BBG0146RNSR8, CFI - DBFNFB, Ticker - SPIAV 1.25 01/11/27.
Zapisz
