Skaner obligacji
TD RKS, 002P-02 (FIGI BBG015KF6013, 4B02-02-00006-L-002P, РКС2Р2, RU000A104KS7)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zapewnione
Status
Spłacono
Kwota
103.300.000 RUB
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-02-18
(-)
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja TD RKS RU000A104KS7 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2025-02-18. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -147,82 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -147,82 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 RUB, kwota plasowania 103.300.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 103.300.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RU000A104KS7, FIGI - BBG015KF6013, CFI - DBFGFB, Ticker - TDRKSS 15 02/18/25 2P02.
Zapisz
