Skaner obligacji
China Construction Bank (Macau Branch), FRN 21dec2024, USD (FIGI RegS BBG01416KPH9, XS2422720305, WKN A3K0QX)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Obligacja Trace-eligible, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-12-21
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja China Construction Bank (Macau Branch) XS2422720305 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-12-21. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of SOFR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 500.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2422720305, FIGI - BBG01416KPH9, CFI - DTVUFR, Common Code - 242272030, Ticker - CCB F 12/21/24 EMTN.
Zapisz
