Skaner obligacji
WLB ASSET II PTE., 3.9% 23dec2025, USD (FIGI RegS BBG013VY7GX4, XS2418613928, WKN A3KZ92)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacje rozwoju zrównoważonego, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
26.058.490 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Singapur
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja WLB ASSET II PTE. XS2418613928 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2025-12-23. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,9%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Singapur. Cena obligacji wynosi 84% and 113%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,47 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 282,3 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 284,56 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 250.000 USD, kwota plasowania 27.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 26.058.490 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2418613928, FIGI - BBG013VY7GX4, CFI - DBFNFR, Common Code - 241861392, Ticker - WLBASC 3.9 12/23/25 REGS.
