Skaner obligacji
Freedom Finance SPC, 5.5% 21oct2026, USD (FIGI BBG013BK1MB3, KZX000000815)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zapewnione
Status
Spłacono
Kwota
66.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Kazachstan
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja Freedom Finance SPC KZX000000815 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2026-10-21. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Kazachstan. Cena obligacji wynosi 80% and 109%. Duration zmodyfikowany wynosi 1 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 708 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 723,75 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 USD, kwota plasowania 66.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 66.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - KZX000000815, FIGI - BBG013BK1MB3, CFI - DBFGFR, Ticker - FRHC 5.5 10/21/26.
Zapisz
