Skaner obligacji
ORAF Vermogensverwaltung GmbH, 4% 25oct2026, CHF (FIGI BBG012YKHXG4, DE000A3KXRB5, WKN A3KXRB)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
53.368.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Austria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ORAF Vermogensverwaltung GmbH DE000A3KXRB5 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-10-25. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 4%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Austria. Cena obligacji wynosi 21% and 29%. G-spread wynosi 1.398.817.841.037.199.986.917.376 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 1.000.000.000.000.000 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 CHF, kwota plasowania 53.368.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 53.368.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000A3KXRB5, FIGI - BBG012YKHXG4, CFI - DBFUBB, Common Code - 240338319, Ticker - ORAVER 4 10/25/26.
