Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Samruk-Kazyna National Welfare Fund, 10.5% 3aug2027, KZT (11) (FIGI BBG0000D40D1, KZP11Y18D398, KZ2C00002319)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp

Obligacje

Emisja | Emitent
Emitent
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
W obiegu
Kwota
25.000.000.000 KZT
Rozmieszczenie
***
Spłata (oferta)
*** (-)
ACI
Kraj ryzyka
Kazachstan
Kupon bieżący
***%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
  • Objętość rozmieszczenia
    34.500.000.000 KZT
  • Kwota w obrocie
    25.000.000.000 KZT
  • Odpowiednik w USD
    54.757.315,58 USD
  • Nominał
    1.000 KZT
  • ISIN
    KZ2C00002319
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0000D40D1
  • Symbol giełdowy
    SAMRUK 6 12/18/24 3911

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny (4 szt.)

Zobaczyć wszystkie dokumenty Ukryj

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Profil
Fundusz został założony w 2008 roku na mocy Dekretu Prezydenta Republiki Kazachstanu. Fundusz jest strukturą komercyjną - holdingiem inwestycyjnym, którego misją jest dobrobyt społeczny Republiki Kazachstanu oraz wsparcie modernizacji gospodarki narodowej.
Research report by Cbonds-PRAAMS Save
Należy się zalogować
Report download is available only dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych
  • Emitent
    Przejdź na stronę emitenta
    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Samruk-Kazyna National Welfare Fund
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Grupy kapitałowe
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    34.500.000.000 KZT
  • Kwota w obrocie
    25.000.000.000 KZT
  • Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie
    25.000.000.000 KZT
  • Odpowiednik w USD
    54.757.316 USD
Nominał
  • Nominał
    1.000 KZT
  • Wartość niewykupiona
    *** KZT
Autoryzacja
  • Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka bazowa
    ***
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Konwencja dnia roboczego
    Następnego dnia roboczego
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    ***

Przepływ pieniężny

Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Umiejscowienie
    *** - ***
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
  • Cele lokowania
    General Corporate Purposes
  • Opis celów lokowania
    Ensuring the stability of the financial system of the Republic of Kazakhstan

Przeliczanie i wymiana

  • Warunki przeliczenia
    ***

Emisja jest uwzględniona w indeksie

TEST Cbonds-CBI IG KZ Duration Index
TEST Cbonds-CBI IG KZ G-spread Index
TEST Cbonds-CBI IG KZ Index
TEST Cbonds-CBI IG KZ Price Index
TEST Cbonds-CBI IG KZ T-spread Index
TEST Cbonds-CBI IG KZ YTM Index
Pokaż wszystko Ukryj

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Aktualne wiadomości

Wszystkie aktualności organizacji

Sprawozdania MSSF / US GAAP

2026
I kw. nar.
2025
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2024
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2023
I kw. nar.
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2022
II kw. nar.
III kw. nar.
IV kw. nar.
2021
II kw. nar.
IV kw. nar.
2020
II kw. nar.
IV kw. nar.
2019
II kw. nar.
IV kw. nar.
2018
II kw. nar.
IV kw. nar.
2017
IV kw. nar.
2016
IV kw. nar.
Pokaż wszystko Ukryj
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Podmioty powiązane na 2022-09-07

Mają udziały w spółce

W których spółka posiada udziały

Identyfikatory

  • Numer rejestracyjny
    KZP11Y18D398
  • Rejestracja
    ***
  • ISIN
    KZ2C00002319
  • ID (identyfikator) Cbonds
    11611
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG0000D40D1
  • Symbol giełdowy
    SAMRUK 6 12/18/24 3911
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***

Ratingi

Klasyfikator emisji

  • Ranga: Undefined
  • Registered
  • Kuponowe
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Amortyzacja
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Posiadacze instytucjonalne

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.