Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Fair Oaks Loan Funding III, FRN 15oct2034, EUR (3X, ABS, A-R) (FIGI RegS BBG012PP8WX6, XS2392989401, WKN A3KXSP)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp

Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, CDO, Secured

Status
W obiegu
Kwota
213.500.000 EUR
Rozmieszczenie
***
Spłata (oferta)
*** (-)
ACI
Kraj ryzyka
Irlandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
  • Objętość rozmieszczenia
    213.500.000 EUR
  • Kwota w obrocie
    213.500.000 EUR
  • Odpowiednik w USD
    247.273.565 USD
  • Min. jednostka handl.
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2392989401
  • Common Code RegS
    239298940
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012PP8WX6
  • Symbol giełdowy
    FOAKS 3X AR

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny

Inne

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

  • Pożyczkobiorca
    Przejdź na stronę emitenta
    Fair Oaks Loan Funding III
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Fair Oaks Loan Funding III
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Inne instytucje finansowe
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    213.500.000 EUR
  • Kwota w obrocie
    213.500.000 EUR
  • Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie
    213.500.000 EUR
  • Odpowiednik w USD
    247.273.565 USD
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    100.000 EUR
  • Wartość niewykupiona
    *** EUR
  • Partia krotności
    *** EUR
  • Nominał
    1 EUR
Autoryzacja
  • Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

  • Typ zmiennej stawki kuponowej
    Floating rate
  • Stawka bazowa
    3M EURIBOR
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Granica dolna marży
    %
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Konwencja dnia roboczego
    Zmodyfikowanego następnego dnia roboczego
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    ***

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Umiejscowienie
    ***
  • Cena emisyjna
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
  • Opis celów lokowania
    The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €326,555,856.55 (including, without duplication amounts to be deposited into the Expense Reserve Account). Such proceeds together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds will be used in accordance with the Conditions (i) to retain certain amounts in the Expense Reserve Account for amounts due or accrued with respect to actions taken on or in connection with the Issue Date with respect to the issue of Refinancing Notes and the entry into the Transaction Documents, (ii) to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as defined on the Original Issue Date), including making any distribution to the Subordinated Noteholders (at the discretion of the Collateral Manager), (iii) to redeem the Original Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (iv) to fund the Principal Account in an amount to be determined by the Collateral Manager in its sole discretion on or prior to the Issue Date pending the acquisition of additional Collateral Debt Obligations; and (v) for the payment of certain fees and expenses due and payable by the Issuer on the Issue Date.
Uczestnicy
  • Organizator
    ***

Przeliczanie i wymiana

  • Warunki przeliczenia
    ***

Przymierza

Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Identyfikatory

  • ISIN RegS
    XS2392989401
  • ID (identyfikator) Cbonds
    1159611
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    239298940
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG012PP8WX6
  • WKN RegS
    A3KXSP
  • Symbol giełdowy
    FOAKS 3X AR
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***

Klasyfikator emisji

  • Secured
  • Registered
  • Kuponowe
  • CDO
  • Zmienne oprocentowanie
  • Sekurytyzacja
  • Amortyzacja
  • Callable
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.