Skaner obligacji
Rumunia, GB 1.6% 6oct2026, EUR (FIGI BBG01SP54FK8, ROQHRYERUPM6, WKN A3KXSV)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
59.071.800 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-10-06
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Rumunia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Rumunia ROQHRYERUPM6 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-10-06. Obligacja ma kupon w wysokości 1,6%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rumunia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,03 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 15,54 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 4,26 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 EUR, kwota plasowania 59.071.800 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 59.071.800 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - ROQHRYERUPM6, FIGI - BBG01SP54FK8, CFI - DBFUFR, Ticker - ROMRE 1.6 10/06/26 260A.
Zapisz
