Skaner obligacji
Caixa Geral de Depositos, 3.875% 6dec2016, EUR (FIGI BBG00004ZT62, PTCGF11E0000, WKN A0G2NX)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Listy zastawne, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.410.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Portugalia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Caixa Geral de Depositos PTCGF11E0000 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2016-12-06. Obligacja ma kupon w wysokości 3,88%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Portugalia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 9 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 50.000 EUR, kwota plasowania 2.000.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 1.410.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PTCGF11E0000, FIGI - BBG00004ZT62, CFI - DBFUFB, Common Code - 027685633, Ticker - CXGD 3.875 12/06/16.
