Skaner obligacji
Banco Davivienda, FRN 7sep2024, COP (B36) (FIGI BBG012FF8Z44, BDVI1218B036, COB51CB00908)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
277.220.000.000 COP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-09-07
(-)
ACI
COP
Brak danych
Kraj ryzyka
Kolumbia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Banco Davivienda COB51CB00908 jest instrumentem dłużnym denominowanym w COP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-09-07. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 1M IBR (Colombia); płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 12 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Kolumbia. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 COP, kwota plasowania 277.220.000.000 COP oraz kwota pozostająca w obrocie 277.220.000.000 COP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - COB51CB00908, FIGI - BBG012FF8Z44, CFI - DBVUAR, Ticker - DAVIVI F 09/07/24 B36.
Zapisz
