Skaner obligacji
Berlin Hyp, 4.75% 19sep2018, EUR (FIGI BBG00005FXQ0, DE000A0XXLD3, WKN A0XXLD)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Listy zastawne, Secured
Status
Spłacono
Kwota
25.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2018-09-19
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Berlin Hyp DE000A0XXLD3 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2018-09-19. Obligacja ma kupon w wysokości 4,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 50.000 EUR, kwota plasowania 25.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000A0XXLD3, FIGI - BBG00005FXQ0, CFI - DBFSFB, Ticker - BHH 4.75 09/19/18 98.
Zapisz
