Skaner obligacji
ANZ Group Holdings, 5% 16aug2023, AUD (FIGI BBG004Z0S2Y0, AU3CB0212322, WKN A1HP0B)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
700.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-08-16
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ANZ Group Holdings AU3CB0212322 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2023-08-16. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Australia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 50.000 AUD, kwota plasowania 700.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 700.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3CB0212322, FIGI - BBG004Z0S2Y0, CFI - DBFXFR, Common Code - 096266499, Ticker - ANZ 5 08/16/23 MTN.
Zapisz
