Skaner obligacji
Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM), 1.238% 5nov2026, JPY (FIGI BBG003LG8TM8, 63160906, JP351265ACB2)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
4.000.000.000 JPY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-11-05
(-)
ACI
JPY
Brak danych
Kraj ryzyka
Japonia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Japan Finance Organisation for Municipalities (JFM) JP351265ACB2 jest instrumentem dłużnym denominowanym w JPY, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2026-11-05. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,24%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Japonia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi 54,36 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000.000 JPY, kwota plasowania 4.000.000.000 JPY oraz kwota pozostająca w obrocie 4.000.000.000 JPY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - JP351265ACB2, FIGI - BBG003LG8TM8, CFI - DBFSFB, Ticker - JFM 1.238 11/05/26 F150.
Zapisz
