Skaner obligacji
Demetra-Holding, 001CO-02 (FIGI BBG0131LVMK9, 4CDE-02-00015-L-001P, RU000A103HS5)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Obligacje komercyjne
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
34.949.612.000 RUB
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Demetra-Holding RU000A103HS5 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2027-07-26. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of Bank of Russia Key Rate; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Rosja. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 RUB, kwota plasowania 34.949.612.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 34.949.612.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RU000A103HS5, FIGI - BBG0131LVMK9, CFI - DBVUFB, Ticker - DEMTRA F 07/26/27 KO02.
Zapisz
