Skaner obligacji
KGI Securities, 0.51% 9jul2026, TWD (110-1 A) (FIGI BBG011P61ZF0, B91013, TW000B910132)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
2.300.000.000 TWD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-07-09
(-)
ACI
TWD
Brak danych
Kraj ryzyka
Taiwan
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja KGI Securities TW000B910132 jest instrumentem dłużnym denominowanym w TWD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-07-09. Obligacja ma kupon w wysokości 0,51%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Taiwan. Cena obligacji wynosi 84% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,07 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000.000 TWD, kwota plasowania 2.300.000.000 TWD oraz kwota pozostająca w obrocie 2.300.000.000 TWD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - TW000B910132, FIGI - BBG011P61ZF0, CFI - DBFUFR, Ticker - CHISEC 0.51 07/09/26 101A.
Zapisz
