Skaner obligacji
Wealth Pi Fund Pty, 10% 7jul2026, AUD (21-1, ABS, B) (FIGI BBG011PPTJV6, AU3CB0281475)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Sekurytyzacja, Subordinated Secured
Status
Spłacono
Kwota
2.500.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-07-07
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Wealth Pi Fund Pty AU3CB0281475 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Subordinated Secured, z terminem wykupu 2026-07-07. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 10%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Australia. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 500.000 AUD, kwota plasowania 2.500.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 2.500.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3CB0281475, FIGI - BBG011PPTJV6, CFI - DBFXFR, Ticker - WEAPI 2021-1 B.
Zapisz
