Skaner obligacji
Hang Seng Bank, FRN 23dec2021, HKD (FIGI BBG011FL31F1, HK0000744554)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
5.000.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-12-23
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hang Seng Bank HK0000744554 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2021-12-23. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M HIBOR (HKD); płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 HKD, kwota plasowania 5.000.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 5.000.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000744554, FIGI - BBG011FL31F1, CFI - DYVUXB, Common Code - 235718537, Ticker - HANSEN F 12/23/21 FRCD.
Zapisz
