Skaner obligacji
The Ultima Structured Products, 0% 23jul2023, USD (190, 744D) (BCS07/23-5, XS2360854140)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Lista produktów strukturowanych, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured, Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Status
Spłacono
Kwota
10.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-07-23
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja The Ultima Structured Products XS2360854140 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-07-23. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 63% and 85%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.250 USD, kwota plasowania 10.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 10.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2360854140, CFI - DTZNFR, Common Code - 236085414.
Zapisz
