Skaner obligacji
FC Gelsenkirchen-Schalke 04, 5.75% 5jul2026, EUR (FIGI RegS BBG01188RFS7, DE000A3E5TK5, WKN A3E5TK)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Preferred
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
15.893.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja FC Gelsenkirchen-Schalke 04 DE000A3E5TK5 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Preferred, z terminem wykupu 2026-07-05. Obligacja ma kupon w wysokości 5,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 86% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,52 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 136,71 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 138,51 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 11 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 15.893.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 15.893.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000A3E5TK5, FIGI - BBG01188RFS7, CFI - DBFUGB, Ticker - FCSCHA 5.75 07/05/26.
Zapisz
