Skaner obligacji
Taiwan High Speed Rail Corporation, 0.35% 1jul2025, TWD (FIGI BBG011LX88G7, B948A2, TW000B948A25)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
4.000.000.000 TWD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-07-01
(-)
ACI
TWD
Brak danych
Kraj ryzyka
Taiwan
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Taiwan High Speed Rail Corporation TW000B948A25 jest instrumentem dłużnym denominowanym w TWD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-07-01. Obligacja ma kupon w wysokości 0,35%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Taiwan. Cena obligacji wynosi 84% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,98 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000.000 TWD, kwota plasowania 4.000.000.000 TWD oraz kwota pozostająca w obrocie 4.000.000.000 TWD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - TW000B948A25, FIGI - BBG011LX88G7, CFI - DBFUFR, Ticker - TARAIL 0.35 07/01/25 101B.
Zapisz
