Skaner obligacji
Air France-KLM, 3.875% 1jul2026, EUR (FIGI BBG011K1TW90, FR0014004AF5, WKN A3KTF5)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured, Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
500.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Francja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Air France-KLM FR0014004AF5 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-07-01. Obligacja ma kupon w wysokości 3,88%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Francja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,13 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 163,3 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 161,97 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 19 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 500.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - FR0014004AF5, FIGI - BBG011K1TW90, CFI - DBFUFB, Common Code - 235981971, Ticker - AFFP 3.875 07/01/26.
Zapisz
