Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

Vendome Funding CLO 2020-1, FRN 20jul2034, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG01160J0J8, XS2348059598, WKN A3KS88)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp

Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, CDO, Secured

Status
W obiegu
Kwota
25.800.000 EUR
Rozmieszczenie
***
Spłata (oferta)
*** (-)
ACI
Kraj ryzyka
Irlandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Vendome Funding CLO 2020-1 XS2348059598 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2034-07-20. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Irlandia. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 25.800.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 25.800.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2348059598, FIGI - BBG01160J0J8, CFI - DAVXBR, Common Code - 234805959, Ticker - VENDM 1X CR.
  • Objętość rozmieszczenia
    25.800.000 EUR
  • Kwota w obrocie
    25.800.000 EUR
  • Odpowiednik w USD
    28.892.646 USD
  • Min. jednostka handl.
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2348059598
  • Common Code RegS
    234805959
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01160J0J8
  • Symbol giełdowy
    VENDM 1X CR
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • Bonds
  • Stocks
  • Indices
  • ETFs
  • Funds
  • Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
  • Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
  • Transparent Pricing: Tailored to your needs
Trial access

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
Unlock Data

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

  • Pożyczkobiorca
    Przejdź na stronę emitenta
    Vendome Funding CLO 2020-1
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    Vendome Funding CLO 2020-1
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Inne instytucje finansowe
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    25.800.000 EUR
  • Kwota w obrocie
    25.800.000 EUR
  • Wartość niewykupionego zadłużenia w obrocie
    25.800.000 EUR
  • Odpowiednik w USD
    28.892.646 USD
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    100.000 EUR
  • Wartość niewykupiona
    *** EUR
  • Partia krotności
    *** EUR
  • Nominał
    1.000 EUR
Autoryzacja
  • Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

  • Typ zmiennej stawki kuponowej
    Floating rate
  • Stawka bazowa
    3M EURIBOR
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Granica dolna marży
    %
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Konwencja dnia roboczego
    Zmodyfikowanego następnego dnia roboczego
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    ***

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Typ rozmieszczenia
    Publiczne
  • Umiejscowienie
    ***
  • Cena emisyjna
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
  • Opis celów lokowania
    The estimated gross proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €371,776,000. Such proceeds will be applied by the Issuer, together with the Principal Proceeds and Interest Proceeds,in accordance with theConditionsto: (a) redeemthe RefinancedNotesat theirrespective Redemption Prices; (b) pay certain otheramounts in accordance with the Post-AccelerationPriority ofPayments (as definedin the Original Trust Deed), including making a distribution to Subordinated Noteholders, provided that certain Refinancing Costs may be paid after the Issue Date to the extent that invoices relating to such Refinancing Costs were received after the Issue Date or not in sufficient time on or prior to the Issue Date to enable the Issuerto make paymentsin connection with suchinvoicesonthe Issue Date; and (c) transfercertainamountsto the Expense Reserve Accountat the discretionofthe CollateralManager.
Uczestnicy
  • Organizator
    ***
  • Depozytariusz
    ***, ***

Przeliczanie i wymiana

  • Warunki przeliczenia
    ***

Przymierza

Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Identyfikatory

  • ISIN RegS
    XS2348059598
  • ID (identyfikator) Cbonds
    1067389
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    234805959
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG01160J0J8
  • WKN RegS
    A3KS88
  • Symbol giełdowy
    VENDM 1X CR
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***

Klasyfikator emisji

  • Secured
  • Registered
  • Kuponowe
  • CDO
  • Zmienne oprocentowanie
  • Sekurytyzacja
  • Amortyzacja
  • Callable
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Zapewnione
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Listy zastawne
  • Nieskomplikowane instrumenty finansowe (MiFID)
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.