Skaner obligacji
Nations Trust Bank, 12.8% 23dec2024, LKR (A) (NTB-BD-23/12/24-C2441-12.8, LK0309D24416)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Subordinated Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
2.700.000.000 LKR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
LKR
Brak danych
Kraj ryzyka
Sri Lanka
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Nations Trust Bank LK0309D24416 jest instrumentem dłużnym denominowanym w LKR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2024-12-23. Obligacja ma kupon w wysokości 12,8%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Sri Lanka. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 LKR, kwota plasowania 2.700.000.000 LKR oraz kwota pozostająca w obrocie 2.700.000.000 LKR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LK0309D24416.
Zapisz
