Skaner obligacji
Asian Development Bank (ADB), 1.342% 18jun2026, NOK (1292-00-1) (FIGI BBG011BN6C82, XS2352748334, WKN A3KVTD)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacje społeczne, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
2.000.000.000 NOK
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-06-18
(-)
ACI
NOK
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Asian Development Bank (ADB) XS2352748334 jest instrumentem dłużnym denominowanym w NOK, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-06-18. Obligacja ma kupon w wysokości 1,34%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000.000 NOK, kwota plasowania 2.000.000.000 NOK oraz kwota pozostająca w obrocie 2.000.000.000 NOK, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2352748334, FIGI - BBG011BN6C82, CFI - DTFCFR, Common Code - 235274833, Ticker - ASIA 1.342 06/18/26 GMTN.
Zapisz
