Skaner obligacji
Fifth Third Bank, 7.875% 15sep2026, USD (FIGI BBG00003GT83, WKN 864307)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
150.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-09-15
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Fifth Third Bank jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2026-09-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 7,88%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi 73,61 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 85,64 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 150.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 150.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG00003GT83, CFI - DBFUFR, Ticker - FITB 7.875 09/15/26.
Zapisz
